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  • 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2019

    发布日期:2019-11-14 00:08   来源:未知   阅读:

      银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

      并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

      基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,

      于2019年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

      本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

      注:中证指数有限公司决定自2016年5月30日起,将中证腾安价值100指数的名称变更为中证

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

      2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

      3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

      注:本基金业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A 股收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

      注:本基金合同生效日为2014年3月14日,根据《银河定投宝中证腾讯济安价值100A 股指数

      型发起式证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组

      合比例符合基金合同的有关规定。4749香港铁算盘论坛!截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定。

      银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化

      机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:好人举手第一家),是中央汇金公司旗下专业资产

      银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中

      国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天

      然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公

      截至2019年6月30日, 公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银

      联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利

      债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基

      金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混

      合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银

      河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投

      资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基

      金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券

      投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股

      票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券

      投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资

      基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银

      河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君

      尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混

      合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资

      基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵

      活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券

      型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化

      价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证

      券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证

      券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证

      券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息

      指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月

      定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型

      证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投

      资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券

      型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证

      注:1、上表中罗博的任职日期为该基金合同生效之日、楼华锋的任职日期为我公司做出决定之日;

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基

      金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运

      用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无

      损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规

      随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

      的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完

      本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

      研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

      投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

      针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

      外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了

      价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

      针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易

      对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确

      由于本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照

      成份股在中证腾安价值100指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股

      的变化或其权重的变动而进行相应调整,本报告期未发现重大异常情况,不存在所有投资组合参

      与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完

      本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

      本基金依据基金合同的规定,以控制跟踪误差最小化为管理目标,以完全复制为基本策略配

      截至本报告期末本基金份额净值为1.529元;本报告期基金份额净值增长率为20.11%,业绩

      贸易战的因素对市场的扰动暂时缓解,市场出现了风险偏好回升的反弹,但是中美两个最大

      的经济体在涉及到国家安全的核心技术领域的竞争,丝毫没有减弱,贸易战的暂时缓解给我们以

      喘息之机,中国经济的长期增长点需要在改革创新中脱颖而出。三季度,市场风险偏好回升后的

      反弹之后,市场会再次回到业绩驱动、创新增长的轨道,中期股市的动力在我国经济的韧劲。

      中国经济走到今天,人口红利已经释放完毕,接下来促进中国经济增长的红利是智力红利,

      体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司,以及企业级服

      报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中

      国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值

      指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基

      金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金

      本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理

      人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基

      金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验,

      根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席

      本基金于2014年3月14日成立,根据《基金合同》有关规定:“在符合有关基金分红条件的

      前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

      10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配”。截止2019年6月30日,本基金可

      供分配利润为-15,677,493.59元。截至本报告期末,本报告期本基金未进行利润分配。

      本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

      本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

      法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

      本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

      基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

      本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

      银河定投宝中证腾讯济安价值100A 股指数型发起式证券投资基金(原名银河定投宝中证腾

      安价值100 指数型发起式证券投资基金)((以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员

      会(以下简称“中国证监会”)证监【2013】1654号《关于核准银河定投宝中证腾安价值100指

      数型发起式证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人自2013年2

      月14日到2014年3月7日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特

      殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第60821717_B03号验资报告后,向中国证监会报

      送基金备案材料。基金合同于2014年3月14日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不

      定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币69,751,292.04元,在募集期间产

      生的活期存款利息为人民币41,541.03元,以上实收基金(本息)合计为人民币69,792,833.07

      元,折合69,792,833.07份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记

      机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权

      证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

      中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾安价值100指数成份股、备选成份股等。如法律法规

      或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的

      指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%、且占非现金资产的比例不低于

      80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%

      的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律

      本基金的业绩比较基准为:中证腾安价值100指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)

      本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

      计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具

      体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

      计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

      信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、

      《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

      本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财

      务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

      6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

      根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

      的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008

      年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

      [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48

      号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

      知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

      [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房

      地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题

      的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关

      1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

      券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行

      为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

      2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

      3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内

      向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内

      (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)

      的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

      4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

      5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

      6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

      注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

      2、佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、

      证券交易所买(卖)证管费和深圳买(卖)过户费)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:

      注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一

      致的财务数据,自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需

      再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可

      注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一

      致的财务数据,自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需

      再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可

      注:本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本

      销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一

      致的财务数据,自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需

      再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可

      6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

      截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

      7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告

      7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日

      7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

      报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

      注:《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金》合同生效日为2014年3月14

      日。鉴于中证指数有限公司2016年5月25日发布《中证腾安价值100指数名称变更公告》,决定

      自2016年5月30日起将“中证腾安价值100指数”的名称变更为“中证腾讯济安价值100A股指

      数”,简称由“中证腾安”变更为“腾讯济安”。指数编制方法没有变化。《基金合同》中所有“中

      证腾安价值100指数”的文字表述统一修改为“中证腾讯济安价值100A指数”。根据合同规定:

      发起资金认购的基金份额,自基金合同生效之日起进行锁定,其持有期限不少于3年(基金合同

      生效不满3年提前终止的情况除外)。2017年12月20日确认银河基金管理有限公司赎回银河定

      1 、2019年5月30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更

      的公告》, 原总经理范永武先生因个人原因辞职,经公司第四届董事会审议通过,由董事长刘立

      托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

      报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

      注:本基金本期新增东方证券1个交易单元,长城证券1个交易单元;退租安信证券1个交易单

      (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;

      (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易

      (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和

      咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并

      注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

      温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

      郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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